Pantalla «Gestión de cobro»
Organiza el cobro de la cartera vencida: muestra los clientes en mora por prioridad, guarda cada gestión realizada y hace seguimiento a las promesas de pago.
Esta página describe una pantalla real de SMART ERP, con el mismo texto que trae su botón «Ayuda»: qué encuentra en ella, qué acciones tiene y qué reglas aplica.
Lo que encuentra en la pantalla
Un esquema de la pantalla con sus partes, de arriba hacia abajo.
Gestión de cobro
Ayuda1Indicadores
«Cartera vencida», «Clientes en mora», «Promesas para hoy», «Promesas incumplidas», «Monto prometido» y «Sin gestión» (clientes con más de 30 días de mora y sin gestión).
2Pestaña «Bandeja de cobro»
Clientes con cartera vencida: prioridad, valor vencido, días de mora, promesas, última gestión y próxima acción. Se filtra por cliente, vendedor, días de mora, «Sin gestión» y «Con promesas incumplidas».
3Pestaña «Gestiones y promesas»
Todas las gestiones registradas, con filtros por tipo, resultado, estado de la promesa y rango de fechas.
4Panel del cliente
Se abre al hacer clic en una fila: saldo en cartera, vencido, mora más antigua, cartera castigada, cartera por edades y las pestañas «Facturas vencidas», «Todas con saldo» y «Gestiones».
Lo que puede hacer
Las acciones disponibles, con el nombre que tienen en el producto.
Registrar gestión
Desde el encabezado o desde el panel del cliente. Indique tipo (llamada, visita, correo, WhatsApp, carta, acuerdo de pago), resultado, fecha, factura (o el cliente en general), nota y próxima acción. No cambia saldos ni contabilidad.
Promesa de pago
Al registrar la gestión active «Promesa de pago» con fecha y valor prometidos. Se marca cumplida sola cuando los recaudos del cliente cubren el valor en o antes de la fecha, e incumplida si la fecha pasa.
Cancelar promesa o anular gestión
En la pestaña «Gestiones» del panel del cliente, sobre las gestiones que usted puede modificar. La gestión anulada sale del historial y su promesa deja de evaluarse.
Liquidar intereses de mora
En el panel del cliente. Calcula interés simple sobre el saldo de cada factura vencida hasta la fecha de corte. «Cobrar intereses» emite una nota débito por factura, que sube el saldo del cliente y se contabiliza.
Redactar mensaje
La IA propone un mensaje de cobro según el canal y el tono elegidos. Usted lo edita, lo copia y lo envía por su cuenta: el sistema no lo envía ni registra la gestión.
Abrir una factura
En el panel del cliente, el número de la factura lleva a Cartera › Cuentas por cobrar.
Tenga en cuenta
- La prioridad (0 a 100) combina el valor vencido, los días de mora, los días sin gestión y las promesas incumplidas.
- Cobrar los intereses exige tener acceso a Cartera › Notas Crédito/Débito; sin ese acceso puede liquidarlos y consultarlos, pero no cobrarlos. Tampoco aparece el botón para un vendedor con visibilidad restringida.
- Los intereses corren después de los días de gracia y desde la última fecha ya liquidada. Sobre facturas del sistema anterior la nota débito queda solo en este sistema y la pantalla le pide confirmarlo.
- Un vendedor con visibilidad restringida ve y gestiona solo sus clientes y modifica solo sus propias gestiones.
- La cartera castigada se muestra como dato, pero no hace parte de la cartera vencida.
Dónde encaja
- Funcionalidad
Gestión de cobro
Los clientes en mora ordenados por prioridad, cada llamada o visita registrada con su resultado y las promesas de pago vigiladas contra los recaudos reales.
- Funcionalidad
Intereses de mora
Interés simple sobre el saldo vencido de cada factura, con vista previa antes de cobrar y una nota débito por documento que sube el saldo y se contabiliza.
- Módulo
Cartera
Todo lo que le deben sus clientes en un solo lugar: desde que nace la factura hasta que el dinero entra, con cobro organizado, crédito controlado y contabilidad automática.
Otras pantallas de cartera
Anticipos de clientes
Registra el dinero que un cliente entrega antes de facturarle. El anticipo queda como saldo a favor del cliente para aplicarlo después a sus facturas.
Aprobaciones de crédito
Es la bandeja de cartera para los pedidos que quedaron retenidos por cupo excedido o cartera vencida. Aquí se analiza al cliente y se aprueba o se rechaza cada pedido.
Canje de cheques y tarjetas
Hace seguimiento a los cheques y pagos con tarjeta recibidos en los recaudos, que quedan en una cuenta puente hasta que el dinero llega de verdad al banco.
Recaudos
Registra el dinero que pagan los clientes y lo abona a sus facturas. Cada recaudo es un recibo de caja: al confirmarlo baja la cartera, entra el dinero a la caja o al banco y se contabiliza.
Recibos provisionales
Controla el dinero que los vendedores reciben de los clientes en la calle. Cartera legaliza cada recibo con su recibo de caja, o lo rechaza si el dinero no se puede reconocer.
Vencimientos
Muestra la cartera pendiente por edades: cuánto está al día y cuánto vencido, con los días de mora calculados a hoy, por cliente o cuota por cuota.
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En la demostración
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- Los documentos electrónicos ante la DIAN
- Los módulos que usted elija ver a fondo