Pantalla «Canje de cheques y tarjetas»
Hace seguimiento a los cheques y pagos con tarjeta recibidos en los recaudos, que quedan en una cuenta puente hasta que el dinero llega de verdad al banco.
Esta página describe una pantalla real de SMART ERP, con el mismo texto que trae su botón «Ayuda»: qué encuentra en ella, qué acciones tiene y qué reglas aplica.
Lo que encuentra en la pantalla
Un esquema de la pantalla con sus partes, de arriba hacia abajo.
Canje de cheques y tarjetas
Ayuda1Indicadores
«Total en tránsito», «Cheques pendientes», «Tarjetas pendientes» y «Cheques rebotados», con valor y cantidad.
2Filtros
Búsqueda por recaudo, cliente o banco emisor; «Tipo» (cheque o tarjeta) y «Estado» (Pendiente, Canjeado, Rebotado, Anulado). Al entrar se muestran los pendientes.
3Tabla de canjes
Recaudo, tipo, cliente, banco emisor, fecha esperada, monto y estado.
4Detalle del canje
Con «Ver detalle»: bruto, comisión y neto, fechas esperada y real, cuenta de destino, comprobantes contables (puente, canje y reverso) y observaciones.
Lo que puede hacer
Las acciones disponibles, con el nombre que tienen en el producto.
Canjear cheque
Para cheques pendientes. Elija la cuenta bancaria de destino: se registra el movimiento bancario y el comprobante contable que pasa el valor de la cuenta puente al banco.
Marcar como rebotado
Para cheques pendientes; exige el motivo. Reversa el comprobante puente, reabre la cuenta por cobrar del cliente y anula el recaudo. Es definitiva.
Liquidar tarjeta
Para tarjetas pendientes. Indique la cuenta bancaria de destino y la comisión del operador: el neto entra al banco y la comisión se registra como gasto.
Tenga en cuenta
- Los canjes no se crean aquí: nacen de los recaudos con método cheque o tarjeta registrados en Cartera › Recaudos.
- La comisión del operador debe ser menor que el valor bruto.
- Si el cheque rebotado venía de un recibo provisional, ese recibo vuelve a quedar por legalizar.
- Un cheque sobre una cuenta castigada no se puede marcar como rebotado: primero se reversa el castigo.
- Esta pantalla no está disponible para un vendedor con visibilidad restringida a sus propios documentos.
Dónde encaja
- Funcionalidad
Recaudos
Cada pago de un cliente es un recibo de caja que baja la cartera, lleva el dinero a la caja o al banco y se contabiliza, con deducciones, canjes y reverso completo.
- Módulo
Cartera
Todo lo que le deben sus clientes en un solo lugar: desde que nace la factura hasta que el dinero entra, con cobro organizado, crédito controlado y contabilidad automática.
Otras pantallas de cartera
Anticipos de clientes
Registra el dinero que un cliente entrega antes de facturarle. El anticipo queda como saldo a favor del cliente para aplicarlo después a sus facturas.
Aprobaciones de crédito
Es la bandeja de cartera para los pedidos que quedaron retenidos por cupo excedido o cartera vencida. Aquí se analiza al cliente y se aprueba o se rechaza cada pedido.
Gestión de cobro
Organiza el cobro de la cartera vencida: muestra los clientes en mora por prioridad, guarda cada gestión realizada y hace seguimiento a las promesas de pago.
Recaudos
Registra el dinero que pagan los clientes y lo abona a sus facturas. Cada recaudo es un recibo de caja: al confirmarlo baja la cartera, entra el dinero a la caja o al banco y se contabiliza.
Recibos provisionales
Controla el dinero que los vendedores reciben de los clientes en la calle. Cartera legaliza cada recibo con su recibo de caja, o lo rechaza si el dinero no se puede reconocer.
Vencimientos
Muestra la cartera pendiente por edades: cuánto está al día y cuánto vencido, con los días de mora calculados a hoy, por cliente o cuota por cuota.
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En la demostración
- Una venta de principio a fin, hasta la contabilidad
- El asistente de IA respondiendo con cifras
- Los documentos electrónicos ante la DIAN
- Los módulos que usted elija ver a fondo