Pantalla «Recibos provisionales»
Controla el dinero que los vendedores reciben de los clientes en la calle. Cartera legaliza cada recibo con su recibo de caja, o lo rechaza si el dinero no se puede reconocer.
Esta página describe una pantalla real de SMART ERP, con el mismo texto que trae su botón «Ayuda»: qué encuentra en ella, qué acciones tiene y qué reglas aplica.
Lo que encuentra en la pantalla
Un esquema de la pantalla con sus partes, de arriba hacia abajo.
Recibos provisionales
Ayuda1Indicadores
«Por legalizar» (valor y cantidad de recibos), «En efectivo» (en poder de los vendedores), «El más antiguo» y «Vendedores con dinero».
2Resumen por vendedor
Recibos, efectivo, cheques, transferencias, total por legalizar y antigüedad de cada vendedor. Al hacer clic en un vendedor se filtran sus recibos pendientes.
3Filtros
Búsqueda por número, cliente o referencia y selector de estado: «Por legalizar», «Legalizado», «Rechazado» o «Anulado».
4Tabla de recibos
Recibo, fecha, cliente y facturas, vendedor, medio de pago, valor y estado. En los legalizados aparece el enlace al recibo de caja, quién lo legalizó y cuándo; en los rechazados, el motivo.
Lo que puede hacer
Las acciones disponibles, con el nombre que tienen en el producto.
Legalizar
Para recibos «Por legalizar». Elija la caja o cuenta bancaria donde entra el dinero y revise el abono a cada factura. Se crea y confirma el recibo de caja: baja el saldo de las facturas, entra el dinero y se contabiliza con la fecha de hoy.
Ajustar la aplicación
Al legalizar, el reparto viene con lo que el cliente dijo que abonaba. Puede cambiarlo si el saldo de alguna factura cambió; la suma debe ser igual al valor recibido.
Rechazar
Para recibos «Por legalizar»; pide el motivo. El saldo del cliente no cambia y el vendedor ve el motivo.
Ver la constancia en PDF
El ícono de documento de cada fila abre la constancia del recibo.
Ver el soporte
Al legalizar se muestra el soporte que adjuntó el vendedor.
Tenga en cuenta
- Mientras el recibo está por legalizar no baja la cartera, no mueve caja ni bancos y no se contabiliza.
- Un recibo en cheque no pide caja ni banco: queda en la cuenta puente hasta que se canjee en Cartera › Canje Cheques/Tarjetas.
- Para deshacer una legalización se anula el recibo de caja en Cartera › Recaudos: el recibo provisional vuelve a «Por legalizar». Lo mismo ocurre si el cheque rebota.
- Los recibos se crean desde el espacio del vendedor («Mi ruta»), no desde esta pantalla. El vendedor puede anular el suyo mientras esté por legalizar.
- «Legalizar» y «Rechazar» no aparecen para un vendedor con visibilidad restringida.
Dónde encaja
- Funcionalidad
Recibo provisional
Constancia numerada del dinero que el vendedor recibe en ruta. No baja la cartera hasta que cartera la legaliza con el recibo de caja o la rechaza.
- Módulo
Vendedores y comisiones
Vendedores con su cartera de clientes, comisiones que se causan cuando el cliente paga, metas mensuales y un espacio para vender y cobrar desde el celular.
- Módulo
Cartera
Todo lo que le deben sus clientes en un solo lugar: desde que nace la factura hasta que el dinero entra, con cobro organizado, crédito controlado y contabilidad automática.
Otras pantallas de cartera
Anticipos de clientes
Registra el dinero que un cliente entrega antes de facturarle. El anticipo queda como saldo a favor del cliente para aplicarlo después a sus facturas.
Aprobaciones de crédito
Es la bandeja de cartera para los pedidos que quedaron retenidos por cupo excedido o cartera vencida. Aquí se analiza al cliente y se aprueba o se rechaza cada pedido.
Canje de cheques y tarjetas
Hace seguimiento a los cheques y pagos con tarjeta recibidos en los recaudos, que quedan en una cuenta puente hasta que el dinero llega de verdad al banco.
Gestión de cobro
Organiza el cobro de la cartera vencida: muestra los clientes en mora por prioridad, guarda cada gestión realizada y hace seguimiento a las promesas de pago.
Recaudos
Registra el dinero que pagan los clientes y lo abona a sus facturas. Cada recaudo es un recibo de caja: al confirmarlo baja la cartera, entra el dinero a la caja o al banco y se contabiliza.
Vencimientos
Muestra la cartera pendiente por edades: cuánto está al día y cuánto vencido, con los días de mora calculados a hoy, por cliente o cuota por cuota.
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En la demostración
- Una venta de principio a fin, hasta la contabilidad
- El asistente de IA respondiendo con cifras
- Los documentos electrónicos ante la DIAN
- Los módulos que usted elija ver a fondo