¿Qué es Lote de pago?
Agrupación de pagos a varios proveedores que se programa, aprueba y ejecuta en conjunto, normalmente con un archivo para el banco.
En lugar de pagar factura por factura, tesorería reúne lo que vence, lo compara con el dinero disponible y arma un lote que la gerencia aprueba de una vez.
El lote se convierte en un archivo plano que se carga en el portal del banco, lo que evita digitar cada transferencia y los errores de cuenta o de valor.
Cómo lo maneja SMART ERP
SMART ERP sugiere el lote por vencimiento hasta el dinero disponible, lo lleva de borrador a aprobado y pagado, genera un egreso por proveedor y produce el archivo para el banco con plantillas que la empresa define.
Funcionalidades relacionadas
Lotes de pago
Programe el pago a muchos proveedores en una operación: propuesta por vencimiento, aprobación, archivo para el banco y un egreso por proveedor al pagar.
Comprobantes de egreso
El soporte de cada pago a un proveedor: una o varias facturas pagadas o abonadas en una operación, con salida de caja o banco y contabilidad automática.
Aprobaciones por monto
Reglas por tipo de documento, rango de valor y sede, con uno o varios niveles de aprobadores y una bandeja donde cada quien resuelve lo que le toca.
Más términos de tesorería
Comprobante de egreso
Documento que soporta un pago de la empresa: a quién se pagó, cuánto, por qué concepto, con qué medio y de qué cuenta salió el dinero.
Conciliación bancaria
Proceso de comparar los movimientos del extracto del banco con los registrados en los libros de la empresa, y explicar cada diferencia.
Extracto bancario
Relación que el banco entrega de todos los movimientos de una cuenta en un período, con fechas, descripciones, valores y saldos.
Flujo de caja
Movimiento de entradas y salidas de dinero de la empresa en un período; proyectado, anticipa si habrá efectivo para cumplir los pagos.
Movimiento de caja
Entrada o salida de efectivo de una caja de la empresa, distinta de una venta: gastos menores, consignaciones, retiros y reposiciones.
Recibo de caja
Documento que soporta el ingreso de dinero a la empresa, con el nombre de quien paga, el valor, el concepto y el medio de pago.
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- Los módulos que usted elija ver a fondo