¿Qué es Conciliación bancaria?
Proceso de comparar los movimientos del extracto del banco con los registrados en los libros de la empresa, y explicar cada diferencia.
El saldo del banco y el de los libros casi nunca coinciden en una fecha dada: hay cheques sin cobrar, consignaciones en tránsito, comisiones e impuestos que el banco cobró y la empresa aún no ha registrado.
Conciliar es identificar esas partidas una por una. Hecha cada mes, la conciliación detecta errores, cobros indebidos y fraudes mientras todavía son fáciles de corregir.
Cómo lo maneja SMART ERP
SMART ERP carga el extracto en Excel o CSV, cruza de forma automática por valor, fecha y referencia, permite el cruce manual y registra en libros comisiones, impuestos e intereses desde la misma pantalla. Una conciliación aprobada no se modifica.
Funcionalidades relacionadas
Conciliación bancaria
El extracto del banco cruzado contra los movimientos en libros, con cruce automático, registro de lo que falta y un resumen que explica la diferencia.
Caja y cierres
Cada caja con su saldo real, cada entrada y salida con su concepto y su asiento, y un cierre por turno que muestra el sobrante o el faltante.
Más términos de tesorería
Comprobante de egreso
Documento que soporta un pago de la empresa: a quién se pagó, cuánto, por qué concepto, con qué medio y de qué cuenta salió el dinero.
Extracto bancario
Relación que el banco entrega de todos los movimientos de una cuenta en un período, con fechas, descripciones, valores y saldos.
Flujo de caja
Movimiento de entradas y salidas de dinero de la empresa en un período; proyectado, anticipa si habrá efectivo para cumplir los pagos.
Lote de pago
Agrupación de pagos a varios proveedores que se programa, aprueba y ejecuta en conjunto, normalmente con un archivo para el banco.
Movimiento de caja
Entrada o salida de efectivo de una caja de la empresa, distinta de una venta: gastos menores, consignaciones, retiros y reposiciones.
Recibo de caja
Documento que soporta el ingreso de dinero a la empresa, con el nombre de quien paga, el valor, el concepto y el medio de pago.
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En la demostración
- Una venta de principio a fin, hasta la contabilidad
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- Los documentos electrónicos ante la DIAN
- Los módulos que usted elija ver a fondo