¿Qué es Movimiento de caja?
Entrada o salida de efectivo de una caja de la empresa, distinta de una venta: gastos menores, consignaciones, retiros y reposiciones.
Las cajas reciben y entregan efectivo todos los días. Cada movimiento necesita un concepto, un soporte y un responsable para que el saldo pueda explicarse en cualquier momento.
El traslado de efectivo de la caja al banco es un caso típico: sale de una cuenta y entra a otra, y debe verse en ambas.
Cómo lo maneja SMART ERP
En SMART ERP cada movimiento de caja lleva un concepto con su cuenta contable y genera su comprobante de ingreso o de egreso. Los traslados entre caja y banco se registran como una sola operación.
Funcionalidades relacionadas
Caja y cierres
Cada caja con su saldo real, cada entrada y salida con su concepto y su asiento, y un cierre por turno que muestra el sobrante o el faltante.
Contabilización automática
Ventas, compras, recaudos, caja, bancos, inventario y nómina generan su asiento al ocurrir, con las cuentas que usted asignó a cada operación.
Más términos de tesorería
Comprobante de egreso
Documento que soporta un pago de la empresa: a quién se pagó, cuánto, por qué concepto, con qué medio y de qué cuenta salió el dinero.
Conciliación bancaria
Proceso de comparar los movimientos del extracto del banco con los registrados en los libros de la empresa, y explicar cada diferencia.
Extracto bancario
Relación que el banco entrega de todos los movimientos de una cuenta en un período, con fechas, descripciones, valores y saldos.
Flujo de caja
Movimiento de entradas y salidas de dinero de la empresa en un período; proyectado, anticipa si habrá efectivo para cumplir los pagos.
Lote de pago
Agrupación de pagos a varios proveedores que se programa, aprueba y ejecuta en conjunto, normalmente con un archivo para el banco.
Recibo de caja
Documento que soporta el ingreso de dinero a la empresa, con el nombre de quien paga, el valor, el concepto y el medio de pago.
Vea SMART ERP con los procesos de su empresa
Una demostración guiada por nuestro equipo: usted nos cuenta cómo vende, compra, cobra y contabiliza, y le mostramos cómo se hace en SMART ERP.
En la demostración
- Una venta de principio a fin, hasta la contabilidad
- El asistente de IA respondiendo con cifras
- Los documentos electrónicos ante la DIAN
- Los módulos que usted elija ver a fondo