¿Qué es Extracto bancario?
Relación que el banco entrega de todos los movimientos de una cuenta en un período, con fechas, descripciones, valores y saldos.
Es la versión del banco sobre lo que pasó en la cuenta, y la base de la conciliación. Los bancos lo ofrecen en PDF y en archivos descargables.
Cada banco usa su propio formato de columnas, fechas y signos. Un sistema que concilia debe poder leer cualquiera sin obligar a transcribir.
Cómo lo maneja SMART ERP
En SMART ERP usted indica qué columna del archivo corresponde a la fecha, la descripción, la referencia y el valor, con el formato de fecha y de decimales. Volver a cargar el mismo extracto no duplica las líneas.
Más términos de tesorería
Comprobante de egreso
Documento que soporta un pago de la empresa: a quién se pagó, cuánto, por qué concepto, con qué medio y de qué cuenta salió el dinero.
Conciliación bancaria
Proceso de comparar los movimientos del extracto del banco con los registrados en los libros de la empresa, y explicar cada diferencia.
Flujo de caja
Movimiento de entradas y salidas de dinero de la empresa en un período; proyectado, anticipa si habrá efectivo para cumplir los pagos.
Lote de pago
Agrupación de pagos a varios proveedores que se programa, aprueba y ejecuta en conjunto, normalmente con un archivo para el banco.
Movimiento de caja
Entrada o salida de efectivo de una caja de la empresa, distinta de una venta: gastos menores, consignaciones, retiros y reposiciones.
Recibo de caja
Documento que soporta el ingreso de dinero a la empresa, con el nombre de quien paga, el valor, el concepto y el medio de pago.
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En la demostración
- Una venta de principio a fin, hasta la contabilidad
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- Los documentos electrónicos ante la DIAN
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