Pantalla «Lotes de pago»

Nuevo lote

Elija la cuenta bancaria de origen, la fecha de pago y hasta qué vencimiento proponer. «Proponer facturas» sugiere las facturas por pagar, las vencidas primero, sin pasar del dinero disponible. Marque, desmarque y ajuste valores; «Guardar borrador» no mueve dinero.

Editar o Eliminar

Solo en borrador. Al eliminarlo, sus facturas quedan libres para otro lote.

Aprobar

Valida los saldos de las facturas, que la cuenta bancaria cubra el total y que el período contable de la fecha de pago esté abierto. Todavía no mueve dinero.

Devolver a borrador

Para un lote aprobado que necesita corrección. Si ya subió un archivo al banco, anúlelo allá primero.

Archivo para el banco

En lotes aprobados o pagados: con una plantilla propia, en Excel o en CSV genérico. Cada archivo queda guardado en el historial del lote.

Marcar pagado

Para lotes aprobados. Indique la fecha en que el banco aplicó los pagos: se registra un comprobante de egreso por proveedor, sale el dinero de la cuenta y las facturas quedan pagadas o abonadas.

Anular

Para lotes aprobados o pagados; exige el motivo. Si estaba pagado, se anulan sus egresos, el dinero vuelve a la cuenta y las facturas recuperan su saldo. Es definitiva.

Plantillas

«Nueva plantilla», «Editar», «Duplicar» y «Eliminar». La plantilla define el tipo de archivo (delimitado o de ancho fijo), los campos y su formato, con vista previa.