Pantalla «Cuentas por pagar»
Muestra lo que la empresa debe a cada proveedor, por edades de vencimiento, y permite pagar o abonar varias facturas de un proveedor en un solo comprobante de egreso.
Esta página describe una pantalla real de SMART ERP, con el mismo texto que trae su botón «Ayuda»: qué encuentra en ella, qué acciones tiene y qué reglas aplica.
Lo que encuentra en la pantalla
Un esquema de la pantalla con sus partes, de arriba hacia abajo.
Cuentas por pagar
Ayuda1Indicadores
«Total por pagar», «Vencido», «Vence en 7 días», «Vence en 30 días» y «Proveedores con saldo», más la franja de edades de la cartera de proveedores con su fecha de corte.
2Filtros
Búsqueda por proveedor o NIT y el interruptor «Solo con vencido».
3Tabla de proveedores
Proveedor, NIT, número de facturas, saldo por rango de edad, vencido, total y vencimiento más antiguo. Al hacer clic se abre el estado de cuenta.
4Estado de cuenta del proveedor
Total por pagar, vencido y las facturas con saldo: fecha, vencimiento, días vencida, total, retención, pagado, saldo y la casilla «A pagar».
Lo que puede hacer
Las acciones disponibles, con el nombre que tienen en el producto.
Seleccionar facturas
En el estado de cuenta marque las facturas y ajuste el valor «A pagar» de cada una (puede ser un abono). «Seleccionar vencidas», «Seleccionar todas» y «Quitar selección» ayudan a marcarlas.
Registrar pago
Elija de dónde sale el dinero (caja o cuenta bancaria), la fecha, la referencia y las observaciones. «Guardar egreso» crea el comprobante de egreso: sale el dinero, baja el saldo de las facturas y se contabiliza.
Pagar con anticipo
Si el proveedor tiene anticipo disponible aparece la opción «Anticipo del proveedor»: no sale dinero, las facturas se cruzan contra lo ya entregado. El total no puede superar el anticipo.
Comprobantes de egreso
El botón del encabezado lleva a la lista de egresos, donde se consultan y se anulan.
Actualizar estado de cuenta
El ícono de actualizar vuelve a consultar las facturas del proveedor.
Tenga en cuenta
- Cada pago debe ser mayor que cero y no superar el saldo de la factura.
- Un pago no se corrige aquí: se anula el egreso en Compras › Comprobantes de egreso y las facturas recuperan su saldo.
- Si existe una regla de aprobación por monto que cubra el egreso, el pago queda a la espera de esa aprobación y no se registra hasta entonces.
- Las facturas marcadas «Historia» vienen del sistema anterior; se pagan igual que las demás.
- Para programar pagos a muchos proveedores a la vez use Compras › Lotes de pago.
Dónde encaja
- Funcionalidad
Cuentas por pagar
Lo que la empresa debe a cada proveedor, por edades de vencimiento, con el estado de cuenta desde el que se pagan o abonan varias facturas a la vez.
- Módulo
Compras
Del pedido al proveedor hasta el pago: órdenes, recepciones, facturas, cuentas por pagar, egresos y lotes de pago, con inventario y contabilidad al día.
Otras pantallas de compras
Tablero de compras
Resume el estado actual de las compras: órdenes abiertas, lo que falta por recibir, lo comprado en el mes y lo que se debe a los proveedores.
Comprobantes de egreso
Lista los pagos hechos a proveedores, cada uno aplicado a una o varias facturas de compra, para consultarlos, imprimirlos, enviarlos o anularlos.
Facturas recibidas
Es la bandeja de las facturas electrónicas que los proveedores emiten a la empresa. Desde aquí se convierten en factura de compra y se emiten los eventos ante la DIAN (RADIAN).
Lotes de pago
Programa el pago de muchas facturas a varios proveedores en una sola operación y genera el archivo para subir al portal del banco. Al marcar el lote como pagado se registran los egresos.
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En la demostración
- Una venta de principio a fin, hasta la contabilidad
- El asistente de IA respondiendo con cifras
- Los documentos electrónicos ante la DIAN
- Los módulos que usted elija ver a fondo