Pantalla «Presupuesto»
Arma el presupuesto contable del año: ingresos, costos y gastos por cuenta, mes y centro de costo, para medir después la ejecución.
Esta página describe una pantalla real de SMART ERP, con el mismo texto que trae su botón «Ayuda»: qué encuentra en ella, qué acciones tiene y qué reglas aplica.
Lo que encuentra en la pantalla
Un esquema de la pantalla con sus partes, de arriba hacia abajo.
Presupuesto
Ayuda1Lista de presupuestos
Año, nombre y versión, estado, totales de ingresos, costos, gastos y utilidad, y quién lo aprobó.
2Estados
«Borrador» (se captura y corrige), «Aprobado» (el vigente del año) y «Cerrado» (ya no se edita ni se vuelve a aprobar).
3Aviso de control
Indica si el control al contabilizar está apagado, avisa o bloquea al superar el presupuesto.
4Filtros
Por año y por estado del presupuesto.
5Rejilla de valores
Al abrir un presupuesto: una fila por cuenta y una columna por mes, con total. Se filtra por centro de costo, cuenta y clase, con las opciones «Solo con valores» e «Incluir balance».
Lo que puede hacer
Las acciones disponibles, con el nombre que tienen en el producto.
Nuevo presupuesto
Crea un presupuesto en borrador con año, nombre, descripción y los umbrales de alerta y de excedido. Si el año ya tiene presupuestos, queda como una versión nueva.
Capturar valores
Abre la rejilla. Escriba o pegue los valores, muévase con las flechas y Enter, y pulse «Guardar»; «Descartar» deshace lo no guardado.
Agregar cuenta
En la rejilla, busca una cuenta (también cuentas mayores) para presupuestarla.
Distribuir un total anual
En cada fila: reparte un total en 12 partes iguales o según la estacionalidad del año anterior.
Ayudas
«Precargar lo ejecutado de un año» o «Copiar de otro presupuesto», con incremento general o por clase, grupo o cuenta, y redondeo.
Excel
«Importar» (con un solo error no se guarda nada), «Exportar» y «Descargar plantilla».
Aprobar
Lo deja como el presupuesto vigente del año. Si el año ya tenía uno aprobado, ese queda cerrado.
Devolver a borrador
Para corregir un presupuesto aprobado. Mientras tanto, el control al contabilizar no lo usa.
Cerrar
Un presupuesto cerrado ya no se edita ni se vuelve a aprobar; su ejecución sigue consultable.
Editar datos y umbrales
Cambia nombre, descripción y los porcentajes del semáforo. No disponible en presupuestos cerrados.
Eliminar
Borra un borrador con todos sus valores.
Ver ejecución
Abre la ejecución presupuestal de ese presupuesto.
Tenga en cuenta
- Solo un presupuesto por año puede estar aprobado. Los valores se editan únicamente en borrador.
- Una cuenta mayor presupuestada cubre a sus subcuentas: no se presupuestan ambas en el mismo centro de costo.
- Las devoluciones en ventas se presupuestan en negativo.
- El control al contabilizar comprobantes manuales y facturas de gasto lo activa el administrador del sistema para la empresa; aquí solo se consulta.
- Las ayudas y la importación piden guardar o descartar primero los cambios pendientes de la rejilla.
Dónde encaja
- Funcionalidad
Presupuesto y ejecución presupuestal
Arme el presupuesto del año por cuenta, mes y centro de costo, compárelo con lo que la contabilidad registró y decida si el sistema avisa o bloquea al excederse.
- Módulo
Contabilidad
La contabilidad de su empresa se arma con cada venta, compra, recaudo, pago y nómina. El contador revisa, ajusta, cierra y presenta, sin digitar dos veces.
Otras pantallas de contabilidad
Calendario tributario
Muestra los vencimientos de impuestos que le aplican a la empresa según su NIT y su perfil tributario, y lleva el control de cuáles ya se presentaron.
Impuesto nacional al consumo
Muestra el borrador del impuesto nacional al consumo de un período, tomado de lo contabilizado: bases, impuesto generado, devoluciones y saldo.
Impuesto de industria y comercio (ICA)
Prepara el borrador de la declaración de ICA de la empresa a partir de los libros, con las tarifas por actividad y los complementarios del municipio.
Ejecución presupuestal
Compara lo presupuestado con lo que la contabilidad registró: del mes, acumulado del año y proyectado al cierre.
Mantenimiento contable
Verifica que la contabilidad cuadre con cartera, cuentas por pagar y caja, y corrige paso a paso los documentos cuyo efecto contable quedó incompleto.
Vea SMART ERP con los procesos de su empresa
Una demostración guiada por nuestro equipo: usted nos cuenta cómo vende, compra, cobra y contabiliza, y le mostramos cómo se hace en SMART ERP.
En la demostración
- Una venta de principio a fin, hasta la contabilidad
- El asistente de IA respondiendo con cifras
- Los documentos electrónicos ante la DIAN
- Los módulos que usted elija ver a fondo