Pantalla «Flujo de caja proyectado»
Proyecta el saldo de cajas y bancos a partir del saldo de hoy, lo que falta por cobrar y lo que falta por pagar, para anticipar los períodos en que el dinero no alcanza.
Esta página describe una pantalla real de SMART ERP, con el mismo texto que trae su botón «Ayuda»: qué encuentra en ella, qué acciones tiene y qué reglas aplica.
Lo que encuentra en la pantalla
Un esquema de la pantalla con sus partes, de arriba hacia abajo.
Flujo de caja proyectado
Ayuda1Horizonte y supuestos
«Proyectar» por días, semanas o meses, «Horizonte», «Avisar si el saldo baja de», y los interruptores «Correr la cartera según cómo paga cada cliente» e «Incluir pedidos y órdenes de compra abiertos».
2Indicadores
«Saldo inicial» (cajas y bancos), «Entradas esperadas», «Salidas esperadas», «Saldo final proyectado» y «Saldo más bajo» con el período en que ocurre.
3Gráfico «Saldo proyectado»
Barras de entradas y salidas de cada período y la línea del saldo con el que cierra. Con pedidos y órdenes incluidos, una línea punteada los suma.
4«Detalle por período»
Saldo inicial, entradas, salidas, flujo neto y saldo final de cada período; marca «Bajo el mínimo» cuando no alcanza. Al final, lo que cae «Después del horizonte».
5«Sin fecha»
Impuestos por pagar en libros y cartera en cobro jurídico: se muestran aparte y no entran a ningún período.
6«Saldo inicial por cuenta» y «Supuestos»
El saldo actual de cada caja y cuenta bancaria activa, y las reglas con las que se armó la proyección.
Lo que puede hacer
Las acciones disponibles, con el nombre que tienen en el producto.
Cambiar el horizonte o los supuestos
La proyección se recalcula al instante. No guarda ni modifica ningún documento.
Abrir un período
Muestra los documentos que componen sus entradas y salidas: concepto, documento, tercero, fecha en que se espera, vencimiento y valor.
Fijar un saldo mínimo
Escriba el valor en «Avisar si el saldo baja de» y la pantalla alerta en qué períodos falta dinero y cuánto.
Exportar a Excel
Descarga la proyección con los parámetros elegidos.
Explicar con IA
Abre el asistente con una pregunta ya escrita sobre el flujo de caja; usted decide si la envía.
Tenga en cuenta
- Es una proyección: no mueve dinero ni contabilidad. Las cifras dependen de que cartera, cuentas por pagar y saldos de caja y bancos estén al día.
- Las entradas salen de la cartera por su vencimiento; la cartera castigada y la que está en cobro jurídico no cuentan como entrada.
- Las salidas incluyen cuentas por pagar, lotes de pago aprobados, gastos recurrentes y una estimación de la nómina.
- Los pedidos y las órdenes de compra abiertos son una banda «probable»: se muestran aparte del saldo proyectado.
- Se puede proyectar hasta 90 días, 26 semanas o 12 meses.
Dónde encaja
- Funcionalidad
Flujo de caja proyectado
A partir del saldo de hoy, lo que falta por cobrar y lo que falta por pagar, el sistema muestra el saldo de cada período y avisa dónde baja del mínimo.
- Módulo
Tesorería
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